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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 404.00 | | 1 594 404.00 | 1 594 404.00 |
BZ Autres créances | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 916 112.00 | | 3 916 112.00 | 3 916 112.00 |
CF Disponibilités | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 662.00 | | 4 108 662.00 | 4 108 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 067.00 | | 5 703 067.00 | 5 703 067.00 |
CU Autres participations | 1 594 404.00 | | 1 594 404.00 | 1 594 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DG Autres réserves | 1 066 162.00 | | | 1 066 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000 587.00 | | | 4 000 587.00 |
DK Provisions réglementées | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 105.00 | | | 5 586 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 067.00 | | | 5 703 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 998 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 024 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 022 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 410.00 | | | 4 024 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000 587.00 | | | 4 000 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 405.00 | | | 1 594 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 405.00 | | | 1 594 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 219.00 | 713.00 | | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | 713.00 | | 11 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |