| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 089 877.00 | | 3 089 877.00 | 3 089 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 281.00 | | 4 684 281.00 | 4 684 281.00 |
BZ Autres créances | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 314.00 | | 1 707 314.00 | 1 707 314.00 |
CF Disponibilités | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 216.00 | | 1 889 216.00 | 1 889 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 498.00 | | 6 573 498.00 | 6 573 498.00 |
CU Autres participations | 1 594 404.00 | | 1 594 404.00 | 1 594 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 273 970.00 | | | 5 273 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 491.00 | | | 611 491.00 |
DK Provisions réglementées | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 819.00 | | | 6 448 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 498.00 | | | 6 573 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 011.00 | | | 627 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 491.00 | | | 611 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 629.00 | | 99 002.00 | 4 656 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 350.00 | 4 684 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 350.00 | 4 684 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656 629.00 | | 99 002.00 | 4 656 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 645.00 | 713.00 | | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | 713.00 | | 12 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
UX Autres créances clients | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |