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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 428.00 | | 1 907 428.00 | 1 907 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 113 574.00 | 11 784 082.00 | 114 329 492.00 | 126 113 574.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 131 986.00 | 11 784 082.00 | 114 347 904.00 | 126 131 986.00 |
CU Autres participations | 124 204 353.00 | 11 782 288.00 | 112 422 065.00 | 124 204 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 434 782.00 | 3 434 782.00 | | 3 434 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293.00 | 36 610 293.00 | | 36 610 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 478.00 | 343 478.00 | | 343 478.00 |
DH Report à nouveau | -8 446 133.00 | -2 852 100.00 | | -8 446 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985 481.00 | -5 594 033.00 | | 8 985 481.00 |
DL TOTAL (I) | 40 927 900.00 | 31 942 420.00 | | 40 927 900.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098 182.00 | 20 911 215.00 | | 19 098 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275 465.00 | 58 057 836.00 | | 54 275 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 10 193.00 | | 26 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 400 004.00 | 78 979 243.00 | | 73 400 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 347 904.00 | 110 941 663.00 | | 114 347 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 925 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 461 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 100.00 | | | 3 212 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 899 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212 100.00 | 1 899 901.00 | | 3 212 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 100.00 | 45 765.00 | | 37 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 100.00 | 45 765.00 | | 37 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175 000.00 | 1 854 136.00 | | 3 175 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 572.00 | -1 738.00 | | -3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 651.00 | 4 924 837.00 | | 14 598 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 170.00 | 10 518 871.00 | | 5 613 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 985 481.00 | -5 594 034.00 | | 8 985 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 150 675.00 | | | 126 150 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 100.00 | 124 204 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 100.00 | 126 113 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 909 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 222.00 | | | 1 909 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 241 453.00 | | | 124 241 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 569 872.00 | 673 416.00 | 4 461 000.00 | 15 569 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 275 465.00 | 4 094 162.00 | 20 041 402.00 | 54 275 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 098 182.00 | 19 098 182.00 | | 19 098 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782 371.00 | | | 3 782 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 400 004.00 | 23 218 701.00 | 20 041 402.00 | 73 400 004.00 |