| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 428.00 | | 1 907 428.00 | 1 907 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 546 529.00 | 9 900 082.00 | 116 646 447.00 | 126 546 529.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 564 991.00 | 9 900 082.00 | 116 664 910.00 | 126 564 991.00 |
CU Autres participations | 124 637 308.00 | 9 898 288.00 | 114 739 020.00 | 124 637 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 434 782.00 | 3 434 782.00 | | 3 434 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293.00 | 36 610 293.00 | | 36 610 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 478.00 | 343 478.00 | | 343 478.00 |
DH Report à nouveau | 539 347.00 | -8 446 133.00 | | 539 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 016.00 | 8 985 481.00 | | 1 722 016.00 |
DL TOTAL (I) | 42 649 916.00 | 40 927 900.00 | | 42 649 916.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 808 169.00 | 19 098 182.00 | | 23 808 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 181 305.00 | 54 275 465.00 | | 50 181 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 26 357.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 994 994.00 | 73 400 004.00 | | 73 994 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 664 910.00 | 114 347 904.00 | | 116 664 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 362 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 212 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 3 212 100.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | 3 175 000.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 724.00 | -3 572.00 | | -12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 956.00 | 14 598 651.00 | | 6 463 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 941.00 | 5 613 170.00 | | 4 741 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 016.00 | 8 985 481.00 | | 1 722 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 113 574.00 | | 432 955.00 | 126 113 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 637 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 546 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 222.00 | | | 1 909 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 204 353.00 | | 432 955.00 | 124 204 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 782 288.00 | 216 000.00 | 2 100 000.00 | 11 782 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 802 288.00 | 216 000.00 | 2 100 000.00 | 11 802 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 216 000.00 | 2 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 181 305.00 | 4 431 653.00 | 21 693 458.00 | 50 181 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 808 169.00 | 23 808 169.00 | | 23 808 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 094 160.00 | | | 4 094 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 994 994.00 | 28 245 342.00 | 21 693 458.00 | 73 994 994.00 |