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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 428.00 | | 1 907 428.00 | 1 907 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 372 571.00 | 4 811 124.00 | 142 561 447.00 | 147 372 571.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 373 451.00 | 4 811 124.00 | 142 562 327.00 | 147 373 451.00 |
CU Autres participations | 145 463 350.00 | 4 809 330.00 | 140 654 020.00 | 145 463 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 434 782.00 | 3 434 782.00 | | 3 434 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293.00 | 36 610 293.00 | | 36 610 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 478.00 | 343 478.00 | | 343 478.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 363.00 | 539 347.00 | | 2 261 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 809 886.00 | 1 722 016.00 | | -5 809 886.00 |
DL TOTAL (I) | 36 840 030.00 | 42 649 916.00 | | 36 840 030.00 |
DP Provisions pour risques | 6 255 153.00 | 20 000.00 | | 6 255 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 255 153.00 | 20 000.00 | | 6 255 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 709 137.00 | 23 808 169.00 | | 53 709 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 749 655.00 | 50 181 305.00 | | 45 749 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 5 520.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 467 144.00 | 73 994 994.00 | | 99 467 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 562 327.00 | 116 664 910.00 | | 142 562 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 977 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 088 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 066 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 587 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 535 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 257.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 088 958.00 | | | 5 088 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 255 153.00 | | | 6 255 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 361 584.00 | | | 11 361 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 361 583.00 | 1 257.00 | | -11 361 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 296.00 | -12 724.00 | | -16 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 086 127.00 | 6 463 956.00 | | 10 086 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896 013.00 | 4 741 941.00 | | 15 896 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 809 886.00 | 1 722 016.00 | | -5 809 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 546 529.00 | | 25 915 000.00 | 126 546 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088 958.00 | 145 463 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088 958.00 | 147 372 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 222.00 | | | 1 909 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 637 308.00 | | 25 915 000.00 | 124 637 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 255 153.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 898 288.00 | | 5 088 958.00 | 9 898 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 918 288.00 | 6 255 153.00 | 5 108 958.00 | 9 918 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 088 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 255 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 749 655.00 | 4 796 964.00 | 23 481 697.00 | 45 749 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 709 137.00 | 53 709 137.00 | | 53 709 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431 650.00 | | | 4 431 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 467 144.00 | 58 514 453.00 | 23 481 697.00 | 99 467 144.00 |