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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 428.00 | | 1 907 428.00 | 1 907 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 317 524.00 | 1 794.00 | 132 315 730.00 | 132 317 524.00 |
BZ Autres créances | 39 685 816.00 | | 39 685 816.00 | 39 685 816.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 686 505.00 | | 39 686 505.00 | 39 686 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 004 029.00 | 1 794.00 | 172 002 235.00 | 172 004 029.00 |
CU Autres participations | 130 408 302.00 | | 130 408 302.00 | 130 408 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 434 782.00 | 3 434 782.00 | | 3 434 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293.00 | 36 610 293.00 | | 36 610 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 478.00 | 343 478.00 | | 343 478.00 |
DH Report à nouveau | 28 719 300.00 | 26 458 892.00 | | 28 719 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 184 731.00 | 2 260 408.00 | | 54 184 731.00 |
DL TOTAL (I) | 123 292 583.00 | 69 107 853.00 | | 123 292 583.00 |
DP Provisions pour risques | 9 478 000.00 | 9 809 707.00 | | 9 478 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 478 000.00 | 9 809 707.00 | | 9 478 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 815 961.00 | 38 407 904.00 | | 32 815 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 9 688.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
EA Autres dettes | 6 301 559.00 | | | 6 301 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 231 652.00 | 38 417 592.00 | | 39 231 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 002 235.00 | 117 335 152.00 | | 172 002 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 815 961.00 | | | 32 815 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 825 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 257 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 215 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 393 000.00 | 46 178.00 | | 39 393 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 707.00 | 1 125 304.00 | | 331 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 724 707.00 | 1 171 482.00 | | 39 724 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643 727.00 | 673 416.00 | | 2 643 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 727.00 | 673 416.00 | | 2 643 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 080 980.00 | 498 066.00 | | 37 080 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 954.00 | -13 575.00 | | 111 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 705 279.00 | 4 563 322.00 | | 59 705 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 548.00 | 2 302 914.00 | | 5 520 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 184 731.00 | 2 260 408.00 | | 54 184 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 961 251.00 | | | 134 961 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 643 727.00 | 130 408 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643 727.00 | 132 317 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 222.00 | | | 1 909 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 052 029.00 | | | 133 052 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 809 707.00 | | 331 707.00 | 9 809 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 809 707.00 | | 331 707.00 | 9 809 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 825 948.00 | | 19 825 948.00 | 19 825 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 635 656.00 | | 20 157 656.00 | 29 635 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 815 961.00 | 5 813 654.00 | 25 669 549.00 | 32 815 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
VC Groupe et associés | 39 685 816.00 | 39 685 816.00 | | 39 685 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 301 559.00 | 6 301 559.00 | | 6 301 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 685 816.00 | 39 685 816.00 | | 39 685 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 231 652.00 | 12 229 345.00 | 25 669 549.00 | 39 231 652.00 |