| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 211.00 | 222.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 541.00 | 40 239.00 | 464 302.00 | 504 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 989.00 | 40 450.00 | 470 540.00 | 510 989.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 228.00 | 40 450.00 | 475 778.00 | 516 228.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 892.00 | 18 777.00 | | 6 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 298.00 | -11 885.00 | | -12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594.00 | 17 892.00 | | 5 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 195.00 | 228 362.00 | | 177 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 402.00 | 97 658.00 | | 202 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 34 405.00 | | 28 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 805.00 | 17 680.00 | | 51 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 144.00 | 20 073.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 184.00 | 398 179.00 | | 470 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 778.00 | 416 070.00 | | 475 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 184.00 | 236 826.00 | | 470 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 419.00 | | 191 419.00 | 191 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 419.00 | | 191 419.00 | 191 419.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 347.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 96 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 96 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 674.00 | 24 986.00 | | 26 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 801.00 | 24 986.00 | | 26 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 801.00 | 71 014.00 | | -11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 588.00 | 228 217.00 | | 206 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 885.00 | 240 102.00 | | 218 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 298.00 | -11 885.00 | | -12 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 195.00 | | 103 440.00 | 418 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 510 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 645.00 | 510 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 180.00 | | 103 440.00 | 418 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 359.00 | 31 347.00 | 256.00 | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 31 347.00 | 256.00 | 9 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 266.00 | 29 685.00 | 115 269.00 | 162 266.00 |
VI Groupe et associés | 202 402.00 | 202 402.00 | | 202 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
VP Divers | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VW T.V.A. | 38 759.00 | 14 772.00 | 23 987.00 | 38 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 184.00 | 313 616.00 | 139 256.00 | 470 184.00 |