| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 230.00 | 156.00 | 2 074.00 | 2 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 692.00 | 53 194.00 | 450 498.00 | 503 692.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 937.00 | 53 350.00 | 452 587.00 | 505 937.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
084 Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
110 Total général Actif | 541 946.00 | 53 350.00 | 488 597.00 | 541 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 163.00 | 267 928.00 | | 110 163.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -184.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 859.00 | 426.00 | | 859.00 |
230 Autres produits | -3 392.00 | 112.00 | | -3 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 630.00 | 268 282.00 | | 107 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 815.00 | 14 874.00 | | 10 815.00 |
242 Autres charges externes. | 108 304.00 | 144 074.00 | | 108 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 2 243.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 227.00 | 6 072.00 | | 11 227.00 |
252 Charges sociales | 2 377.00 | 2 493.00 | | 2 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 896.00 | 42 797.00 | | 29 896.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 257.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 883.00 | 212 810.00 | | 165 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 253.00 | 55 471.00 | | -58 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 335 219.00 | 23 047.00 | | 335 219.00 |
294 Charges financières | 7 511.00 | 7 037.00 | | 7 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272 973.00 | 69 756.00 | | 272 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 519.00 | 1 438.00 | | -3 519.00 |