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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 645 264.00 | 116 589.00 | 528 674.00 | 645 264.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 279.00 | 116 589.00 | 528 689.00 | 645 279.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
084 Disponibilités | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
110 Total général Actif | 661 580.00 | 116 589.00 | 544 991.00 | 661 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 928.00 | 242 976.00 | | 267 928.00 |
214 Production vendue de biens – France | -184.00 | | | -184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426.00 | 18.00 | | 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 206.00 | | |
230 Autres produits | 112.00 | 3 505.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 282.00 | 246 704.00 | | 268 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 950.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 874.00 | 19 986.00 | | 14 874.00 |
242 Autres charges externes. | 144 074.00 | 146 753.00 | | 144 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 301.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 072.00 | 6 000.00 | | 6 072.00 |
252 Charges sociales | 2 493.00 | 1 523.00 | | 2 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 797.00 | 35 845.00 | | 42 797.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 14.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 810.00 | 221 073.00 | | 212 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 471.00 | 25 632.00 | | 55 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 047.00 | 9 972.00 | | 23 047.00 |
294 Charges financières | 7 037.00 | 6 558.00 | | 7 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 756.00 | 15 131.00 | | 69 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 1 262.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 438.00 | 12 652.00 | | 1 438.00 |