| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 381.00 | 461.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 722.00 | 75 914.00 | 488 809.00 | 564 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 565 579.00 | 76 295.00 | 489 284.00 | 565 579.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 921.00 | 76 295.00 | 509 627.00 | 585 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 406.00 | | | -5 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | -12 298.00 | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 18 245.00 | 5 594.00 | | 18 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 750.00 | 177 195.00 | | 144 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 216.00 | 202 402.00 | | 271 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 022.00 | 28 638.00 | | 35 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 392.00 | 51 805.00 | | 40 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 381.00 | 470 184.00 | | 491 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 627.00 | 475 778.00 | | 509 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 178.00 | 470 184.00 | | 388 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 976.00 | | 242 976.00 | 242 976.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 994.00 | | 242 994.00 | 242 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 845.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 927.00 | 15 000.00 | | 8 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972.00 | 15 000.00 | | 9 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 26 674.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 904.00 | 128.00 | | 14 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 131.00 | 26 801.00 | | 15 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 160.00 | -11 801.00 | | -5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 897.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 676.00 | 206 588.00 | | 256 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 024.00 | 218 885.00 | | 244 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652.00 | -12 298.00 | | 12 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 989.00 | | 71 994.00 | 510 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 404.00 | 565 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 404.00 | 565 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 974.00 | | 71 994.00 | 510 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 450.00 | 35 845.00 | | 40 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 450.00 | 35 845.00 | | 40 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
VI Groupe et associés | 271 216.00 | 271 216.00 | | 271 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VW T.V.A. | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 381.00 | 491 381.00 | | 491 381.00 |