| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 150.00 | 4 211.00 | 3 939.00 | 8 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 6 832.00 | 1 550.00 | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 2 177.00 | 2 517.00 | 4 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 423.00 | 81 881.00 | 660 543.00 | 742 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 825.00 | 125 100.00 | 1 672 725.00 | 1 797 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 517.00 | | 632 517.00 | 632 517.00 |
BZ Autres créances | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
CF Disponibilités | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 230.00 | | 791 230.00 | 791 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 055.00 | 125 100.00 | 2 463 955.00 | 2 589 055.00 |
CU Autres participations | 1 024 177.00 | 30 000.00 | 994 177.00 | 1 024 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 100 800.00 | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 11 820.00 | 60 649.00 | | 11 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 607.00 | 726 372.00 | | 225 607.00 |
DK Provisions réglementées | 4 453.00 | 2 354.00 | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 961.00 | 900 254.00 | | 1 127 961.00 |
DP Provisions pour risques | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 132.00 | 282 162.00 | | 227 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 701.00 | 1 207 823.00 | | 1 137 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 373.00 | 142 560.00 | | 193 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | 92 464.00 | | 85 614.00 |
EA Autres dettes | 217 422.00 | 151 143.00 | | 217 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 136.00 | 1 876 153.00 | | 1 315 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 955.00 | 2 797 266.00 | | 2 463 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
FG Production vendue services | 1 292 224.00 | | 1 292 224.00 | 1 292 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 598.00 | | 1 343 598.00 | 1 343 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 6 125.00 | | 5 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | 1 964.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 8 089.00 | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -8 089.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 264.00 | 1 929 081.00 | | 1 707 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 657.00 | 1 202 709.00 | | 1 481 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 607.00 | 726 372.00 | | 225 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 441.00 | | 5 389 007.00 | 2 429 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 011 275.00 | 1 776 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020 624.00 | 1 797 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 349.00 | 4 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | 2 000.00 | 6 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | | 1 453.00 | 12 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 320.00 | | 5 385 554.00 | 2 402 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014.00 | 3 554.00 | 9 349.00 | 19 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | 1 630.00 | | 2 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | 450.00 | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | 1 474.00 | 9 349.00 | 10 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 354.00 | 2 099.00 | | 2 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 81 881.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 213.00 | 83 979.00 | | 53 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 078.00 | 586 078.00 | | 586 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 373.00 | 193 373.00 | | 193 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 422.00 | 217 422.00 | | 217 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 423.00 | | | 742 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 517.00 | | | 632 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 780.00 | 56 763.00 | 170 018.00 | 226 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 978.00 | 704 555.00 | 752 423.00 | 1 456 978.00 |
VW T.V.A. | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 136.00 | 1 145 118.00 | 170 018.00 | 1 315 136.00 |