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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 8 657.00 | 5 455.00 | 14 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 574.00 | 127 527.00 | 774 047.00 | 901 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 125.00 | 272 716.00 | 1 755 409.00 | 2 028 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 334.00 | 9 696.00 | 455 638.00 | 465 334.00 |
BZ Autres créances | 251 895.00 | | 251 895.00 | 251 895.00 |
CF Disponibilités | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 068.00 | 9 696.00 | 794 372.00 | 804 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 193.00 | 282 412.00 | 2 549 781.00 | 2 832 193.00 |
CU Autres participations | 1 079 682.00 | 120 000.00 | 959 682.00 | 1 079 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DG Autres réserves | 103 683.00 | 216.00 | | 103 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 423.00 | 103 466.00 | | 24 423.00 |
DK Provisions réglementées | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 839.00 | 1 077 417.00 | | 1 101 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 161.00 | 113 664.00 | | 52 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 517.00 | 1 108 974.00 | | 840 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 598.00 | 125 577.00 | | 120 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 742.00 | 89 592.00 | | 95 742.00 |
EA Autres dettes | 338 923.00 | 351 418.00 | | 338 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 942.00 | 1 789 224.00 | | 1 447 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 781.00 | 2 866 641.00 | | 2 549 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 426.00 | | 169 456.00 | 2 253 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 757.00 | 1 997 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 757.00 | 2 028 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | | 5 591.00 | 8 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228 374.00 | | 163 865.00 | 2 228 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 326.00 | 3 862.00 | | 21 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | 679.00 | | 7 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 3 183.00 | | 5 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 905.00 | 220 319.00 | | 36 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 039.00 | 220 319.00 | | 47 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 517.00 | 840 517.00 | | 840 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 923.00 | 338 923.00 | | 338 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 574.00 | | 901 574.00 | 901 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 453 698.00 | 453 698.00 | | 453 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VB T. V. A. | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VC Groupe et associés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 161.00 | 29 689.00 | 22 472.00 | 52 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 893.00 | 742 094.00 | 917 799.00 | 1 659 893.00 |
VW T.V.A. | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 942.00 | 1 425 469.00 | 22 472.00 | 1 447 942.00 |