| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 150.00 | 7 471.00 | 679.00 | 8 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 5 474.00 | 3 047.00 | 8 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 132 626.00 | 27 209.00 | 1 105 418.00 | 1 132 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 426.00 | 48 535.00 | 2 204 891.00 | 2 253 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 211.00 | 9 696.00 | 435 514.00 | 445 211.00 |
BZ Autres créances | 195 015.00 | | 195 015.00 | 195 015.00 |
CF Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 446.00 | 9 696.00 | 661 750.00 | 671 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 872.00 | 58 231.00 | 2 866 641.00 | 2 924 872.00 |
CU Autres participations | 1 079 522.00 | | 1 079 522.00 | 1 079 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 159 907.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 466.00 | 16 229.00 | | 103 466.00 |
DK Provisions réglementées | 10 134.00 | 6 735.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 417.00 | 1 146 472.00 | | 1 077 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 664.00 | 170 018.00 | | 113 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 974.00 | 819 716.00 | | 1 108 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 106 517.00 | | 125 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | 87 961.00 | | 89 592.00 |
EA Autres dettes | 351 418.00 | 238 348.00 | | 351 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 224.00 | 1 422 559.00 | | 1 789 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 641.00 | 2 589 890.00 | | 2 866 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
FG Production vendue services | 1 365 582.00 | | 1 365 582.00 | 1 365 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 591.00 | | 1 397 591.00 | 1 397 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 696.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 920.00 | 4 470.00 | | 175 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 820.00 | 7 395.00 | | 176 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 616.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 820.00 | 24 834.00 | | 91 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 299.00 | 2 282.00 | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 530.00 | 27 733.00 | | 96 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 290.00 | -20 338.00 | | 80 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 2 256.00 | | 20 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 698.00 | 1 329 012.00 | | 1 708 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 232.00 | 1 312 783.00 | | 1 605 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 466.00 | 16 229.00 | | 103 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 089.00 | | 434 651.00 | 2 327 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 314.00 | 2 228 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 314.00 | 2 253 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102.00 | | 2 419.00 | 6 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 456.00 | | 432 232.00 | 2 304 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 059.00 | 3 268.00 | | 18 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 841.00 | 1 630.00 | | 5 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 1 638.00 | | 3 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 735.00 | 4 299.00 | 900.00 | 6 735.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 242.00 | 21 410.00 | 93 747.00 | 109 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 836.00 | 25 709.00 | 115 506.00 | 136 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 696.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 714.00 | 114 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 299.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 974.00 | 1 108 974.00 | | 1 108 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 125 577.00 | | 125 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 418.00 | 351 418.00 | | 351 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 132 626.00 | | 1 132 626.00 | 1 132 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 433 575.00 | 433 575.00 | | 433 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VB T. V. A. | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 828.00 | 59 666.00 | 52 161.00 | 111 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 823.00 | 659 972.00 | 1 148 851.00 | 1 808 823.00 |
VW T.V.A. | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 224.00 | 1 737 062.00 | 52 161.00 | 1 789 224.00 |