| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 150.00 | 5 841.00 | 2 309.00 | 8 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 3 836.00 | 2 265.00 | 6 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 888.00 | 79 242.00 | 1 037 647.00 | 1 116 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 089.00 | 127 300.00 | 2 199 788.00 | 2 327 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 125.00 | | 334 125.00 | 334 125.00 |
BZ Autres créances | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CF Disponibilités | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 101.00 | | 390 101.00 | 390 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 190.00 | 127 300.00 | 2 589 890.00 | 2 717 190.00 |
CU Autres participations | 1 171 342.00 | 30 000.00 | 1 141 342.00 | 1 171 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 600.00 | 10 080.00 | | 87 600.00 |
DG Autres réserves | 159 907.00 | 11 820.00 | | 159 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 229.00 | 225 607.00 | | 16 229.00 |
DK Provisions réglementées | 6 735.00 | 4 453.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 472.00 | 1 127 961.00 | | 1 146 472.00 |
DP Provisions pour risques | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 018.00 | 227 132.00 | | 170 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 716.00 | 591 594.00 | | 819 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 517.00 | 193 373.00 | | 106 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 961.00 | 85 614.00 | | 87 961.00 |
EA Autres dettes | 238 348.00 | 217 422.00 | | 238 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 559.00 | 1 315 136.00 | | 1 422 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 890.00 | 2 463 955.00 | | 2 589 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
FG Production vendue services | 1 184 524.00 | | 1 184 524.00 | 1 184 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 774.00 | | 1 229 774.00 | 1 229 774.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 4 015.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 470.00 | 500.00 | | 4 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | 4 515.00 | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 5 773.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 282.00 | 2 099.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 733.00 | 7 872.00 | | 27 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 338.00 | -3 357.00 | | -20 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 012.00 | 1 707 264.00 | | 1 329 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 783.00 | 1 481 657.00 | | 1 312 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 229.00 | 225 607.00 | | 16 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 825.00 | | 554 098.00 | 1 797 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 834.00 | 2 304 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 834.00 | 2 327 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | | 1 408.00 | 4 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 600.00 | | 552 690.00 | 1 776 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 219.00 | 4 840.00 | | 13 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 211.00 | 1 630.00 | | 4 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 1 550.00 | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 1 660.00 | | 2 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 453.00 | 2 282.00 | | 4 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 881.00 | 79 242.00 | 81 881.00 | 111 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 192.00 | 81 524.00 | 81 881.00 | 137 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 242.00 | 81 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 895.00 | 752 895.00 | | 752 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 348.00 | 238 348.00 | | 238 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 116 888.00 | | | 1 116 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 334 125.00 | | | 334 125.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |
VI Groupe et associés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 655.00 | 366 541.00 | 1 133 113.00 | 1 499 655.00 |
VW T.V.A. | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 559.00 | 1 422 559.00 | | 1 422 559.00 |