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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AH Fonds commercial | 452 190.00 | | 452 190.00 | 452 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 894.00 | 45 321.00 | 30 573.00 | 75 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 345.00 | 54 238.00 | 566 107.00 | 620 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 423.00 | 225 159.00 | 2 256 264.00 | 2 481 423.00 |
BZ Autres créances | 398 758.00 | | 398 758.00 | 398 758.00 |
CF Disponibilités | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 513.00 | 225 159.00 | 2 761 354.00 | 2 986 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 858.00 | 279 397.00 | 3 327 461.00 | 3 606 858.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 238 727.00 | 5 792.00 | | 238 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | 232 934.00 | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 793 489.00 | 788 727.00 | | 793 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 878.00 | 79 467.00 | | 19 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 9 970.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 156.00 | 153 784.00 | | 43 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 949.00 | 1 822 764.00 | | 1 521 949.00 |
EA Autres dettes | 941 708.00 | 1 127 239.00 | | 941 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 973.00 | 3 193 223.00 | | 2 533 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 461.00 | 3 981 950.00 | | 3 327 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 806 474.00 | | 7 806 474.00 | 7 806 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 474.00 | | 7 806 474.00 | 7 806 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 443 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 087.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 2 087.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -88.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 603.00 | 9 180 563.00 | | 7 862 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 841.00 | 8 947 628.00 | | 7 857 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | 232 934.00 | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 935.00 | | 532 283.00 | 642 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 317.00 | 83 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 873.00 | 620 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 556.00 | 75 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 107.00 | | | 461 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 672.00 | | 3 779.00 | 84 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 156.00 | | 528 504.00 | 97 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 720.00 | 12 074.00 | 12 556.00 | 54 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 1 471.00 | | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 275.00 | 10 603.00 | 12 556.00 | 47 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 273.00 | 37 911.00 | 1 026.00 | 188 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 273.00 | 37 911.00 | 1 026.00 | 188 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 273.00 | 37 911.00 | 1 026.00 | 188 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 911.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 175.00 | 393 175.00 | | 393 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 098.00 | 621 098.00 | | 621 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 708.00 | 941 708.00 | | 941 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 530.00 | | | 2 211 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 892.00 | | | 269 892.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
VP Divers | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 313.00 | 2 891 489.00 | 82 824.00 | 2 974 313.00 |
VW T.V.A. | 506 652.00 | 506 652.00 | | 506 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 973.00 | 2 533 973.00 | | 2 533 973.00 |