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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AH Fonds commercial | 452 190.00 | | 452 190.00 | 452 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 190.00 | 71 235.00 | 9 955.00 | 81 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 705.00 | 80 151.00 | 529 553.00 | 609 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 001.00 | 233 460.00 | 1 024 540.00 | 1 258 001.00 |
BZ Autres créances | 550 623.00 | | 550 623.00 | 550 623.00 |
CF Disponibilités | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 463.00 | 233 460.00 | 1 704 002.00 | 1 937 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 168.00 | 313 612.00 | 2 233 556.00 | 2 547 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 196 332.00 | 254 781.00 | | 196 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480.00 | -58 449.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 748 812.00 | 746 332.00 | | 748 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 351.00 | 39 061.00 | | 13 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 799.00 | 177 318.00 | | 150 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 655.00 | 1 359 712.00 | | 850 655.00 |
EA Autres dettes | 466 248.00 | 940 166.00 | | 466 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 744.00 | 2 517 448.00 | | 1 484 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 556.00 | 3 263 779.00 | | 2 233 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 899 322.00 | | 5 899 322.00 | 5 899 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 322.00 | | 5 899 322.00 | 5 899 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 162 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | 1 151.00 | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 264.00 | 1 151.00 | | 5 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 32.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | 1 119.00 | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 582.00 | 7 694 597.00 | | 5 914 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 102.00 | 7 753 047.00 | | 5 912 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480.00 | -58 449.00 | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 862.00 | | 392 486.00 | 646 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 643.00 | 67 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 643.00 | 609 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 107.00 | | | 461 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 128.00 | | 2 061.00 | 79 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 627.00 | | 390 424.00 | 106 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 661.00 | 6 491.00 | | 73 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 744.00 | 6 491.00 | | 64 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 323.00 | 137.00 | | 233 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 323.00 | 137.00 | | 233 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 323.00 | 137.00 | | 233 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 519.00 | 210 519.00 | | 210 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 536.00 | 281 536.00 | | 281 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 248.00 | 466 248.00 | | 466 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
UX Autres créances clients | 978 146.00 | 978 146.00 | | 978 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 854.00 | 279 854.00 | | 279 854.00 |
VB T. V. A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VC Groupe et associés | 125 037.00 | 125 037.00 | | 125 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VP Divers | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 976.00 | 301 976.00 | | 301 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 753.00 | 1 832 345.00 | 67 408.00 | 1 899 753.00 |
VW T.V.A. | 357 617.00 | 357 617.00 | | 357 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 744.00 | 1 484 744.00 | | 1 484 744.00 |