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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AH Fonds commercial | 452 190.00 | | 452 190.00 | 452 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 128.00 | 64 744.00 | 14 384.00 | 79 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 862.00 | 73 661.00 | 573 201.00 | 646 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 763.00 | 233 323.00 | 1 515 440.00 | 1 748 763.00 |
BZ Autres créances | 873 228.00 | | 873 228.00 | 873 228.00 |
CF Disponibilités | 282 325.00 | | 282 325.00 | 282 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 901.00 | 233 323.00 | 2 690 578.00 | 2 923 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 763.00 | 306 984.00 | 3 263 779.00 | 3 570 763.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 254 781.00 | 243 489.00 | | 254 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 449.00 | 11 292.00 | | -58 449.00 |
DL TOTAL (I) | 746 332.00 | 804 781.00 | | 746 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 061.00 | 4 791.00 | | 39 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 318.00 | 62 860.00 | | 177 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 712.00 | 1 262 116.00 | | 1 359 712.00 |
EA Autres dettes | 940 166.00 | 1 018 155.00 | | 940 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 448.00 | 2 349 111.00 | | 2 517 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 779.00 | 3 153 892.00 | | 3 263 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 675 185.00 | | 7 675 185.00 | 7 675 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 185.00 | | 7 675 185.00 | 7 675 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 377 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 4 097.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 4 097.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -4 097.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 597.00 | 7 305 556.00 | | 7 694 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753 047.00 | 7 294 264.00 | | 7 753 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 449.00 | 11 292.00 | | -58 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 697.00 | | 612 152.00 | 650 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 987.00 | 106 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 987.00 | 646 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 107.00 | | | 461 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 450.00 | | 678.00 | 78 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 140.00 | | 611 474.00 | 111 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 001.00 | 8 660.00 | | 65 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 084.00 | 8 660.00 | | 56 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 159.00 | 8 164.00 | | 225 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 159.00 | 8 164.00 | | 225 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 159.00 | 8 164.00 | | 225 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 214.00 | 364 214.00 | | 364 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 330.00 | 500 330.00 | | 500 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 166.00 | 940 166.00 | | 940 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 908.00 | | | 1 468 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 854.00 | | | 279 854.00 |
VB T. V. A. | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VC Groupe et associés | 310 386.00 | | | 310 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VP Divers | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 456.00 | | | 452 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 603.00 | 2 641 496.00 | 106 107.00 | 2 747 603.00 |
VW T.V.A. | 481 166.00 | 481 166.00 | | 481 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 448.00 | 2 517 448.00 | | 2 517 448.00 |