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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AH Fonds commercial | 452 190.00 | | 452 190.00 | 452 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 450.00 | 56 084.00 | 22 366.00 | 78 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 620.00 | | 110 620.00 | 110 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 697.00 | 65 001.00 | 585 696.00 | 650 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 940.00 | 225 159.00 | 1 391 781.00 | 1 616 940.00 |
BZ Autres créances | 868 868.00 | | 868 868.00 | 868 868.00 |
CF Disponibilités | 296 965.00 | | 296 965.00 | 296 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 354.00 | 225 159.00 | 2 568 196.00 | 2 793 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 051.00 | 290 160.00 | 3 153 892.00 | 3 444 051.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 243 489.00 | 238 727.00 | | 243 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 292.00 | 4 762.00 | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 804 781.00 | 793 489.00 | | 804 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 791.00 | 19 878.00 | | 4 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 7 282.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 860.00 | 43 156.00 | | 62 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 116.00 | 1 521 949.00 | | 1 262 116.00 |
EA Autres dettes | 1 018 155.00 | 941 708.00 | | 1 018 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 111.00 | 2 533 973.00 | | 2 349 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 892.00 | 3 327 461.00 | | 3 153 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 288 850.00 | | 7 288 850.00 | 7 288 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 850.00 | | 7 288 850.00 | 7 288 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 097 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 136.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 136.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | -136.00 | | -4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 556.00 | 7 862 603.00 | | 7 305 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 264.00 | 7 857 841.00 | | 7 294 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 292.00 | 4 762.00 | | 11 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 345.00 | | 577 543.00 | 620 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 192.00 | 111 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 192.00 | 650 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 107.00 | | | 461 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 894.00 | | 2 555.00 | 75 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 344.00 | | 574 988.00 | 83 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 238.00 | 10 763.00 | | 54 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 321.00 | 10 763.00 | | 45 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 620.00 | 322 620.00 | | 322 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 527.00 | 537 527.00 | | 537 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 155.00 | 1 018 155.00 | | 1 018 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 620.00 | 83 212.00 | | 110 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 048.00 | | | 1 347 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 892.00 | | | 269 892.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VC Groupe et associés | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VP Divers | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 843.00 | | | 698 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 393.00 | 2 576 985.00 | 27 408.00 | 2 604 393.00 |
VW T.V.A. | 401 180.00 | 401 180.00 | | 401 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 111.00 | 2 349 111.00 | | 2 349 111.00 |