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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 735.00 | 116.00 | 1 851.00 |
AP Constructions | 34 894.00 | 27 742.00 | 7 153.00 | 34 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 207.00 | 72 839.00 | 4 368.00 | 77 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 302.00 | 434 030.00 | 192 272.00 | 626 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 117.00 | 536 345.00 | 207 772.00 | 744 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BT Marchandises | 1 105 302.00 | 77 239.00 | 1 028 063.00 | 1 105 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BZ Autres créances | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
CF Disponibilités | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 694.00 | 77 239.00 | 1 305 455.00 | 1 382 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 811.00 | 613 584.00 | 1 513 227.00 | 2 126 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DG Autres réserves | 455 434.00 | 364 447.00 | | 455 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 234.00 | 132 484.00 | | 120 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | 725 366.00 | 620 699.00 | | 725 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 934.00 | 404 172.00 | | 342 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726.00 | 4 581.00 | | 3 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 536.00 | 6 634.00 | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 365.00 | 248 034.00 | | 252 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 467.00 | 159 084.00 | | 173 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 033.00 | | |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 8 850.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 861.00 | 834 387.00 | | 787 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 227.00 | 1 455 086.00 | | 1 513 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 421.00 | 621 415.00 | | 581 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 557 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 645 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 239.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | 6 975.00 | | 4 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | 643.00 | | 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | 7 618.00 | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 1 665.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 1 665.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | 5 952.00 | | 4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | 24 463.00 | | 19 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 950.00 | 3 603 904.00 | | 3 755 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 716.00 | 3 471 420.00 | | 3 635 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 234.00 | 132 484.00 | | 120 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 724.00 | | 77 393.00 | 666 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | 149.00 | 1 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 766.00 | | 76 637.00 | 661 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | 607.00 | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 123.00 | 68 221.00 | | 468 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 1 465.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 854.00 | 66 756.00 | | 467 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 553.00 | 77 239.00 | 74 553.00 | 74 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 553.00 | 77 239.00 | 74 553.00 | 74 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 553.00 | 77 239.00 | 74 553.00 | 74 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 239.00 | 74 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 365.00 | 252 365.00 | | 252 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 934.00 | 136 513.00 | 202 122.00 | 342 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 726.00 | 3 707.00 | 19.00 | 3 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 004.00 | | | 151 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 144.00 | 137 700.00 | 19 444.00 | 157 144.00 |
VW T.V.A. | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 861.00 | 581 421.00 | 202 141.00 | 787 861.00 |