| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 305.00 | 576.00 | 2 881.00 |
AP Constructions | 132 091.00 | 30 005.00 | 102 086.00 | 132 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 785.00 | 61 865.00 | 4 920.00 | 66 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 403.00 | 546 873.00 | 161 530.00 | 708 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 026.00 | 641 049.00 | 276 977.00 | 918 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BT Marchandises | 1 289 967.00 | 41 691.00 | 1 248 276.00 | 1 289 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 110 040.00 | 1 511.00 | 108 529.00 | 110 040.00 |
CF Disponibilités | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 394.00 | 43 202.00 | 1 429 192.00 | 1 472 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 420.00 | 684 251.00 | 1 706 170.00 | 2 390 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
DG Autres réserves | 530 207.00 | 400 644.00 | | 530 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 587.00 | 129 563.00 | | 150 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 832 781.00 | 679 904.00 | | 832 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 489.00 | 433 759.00 | | 388 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 266.00 | 108 586.00 | | 109 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 434.00 | 7 814.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 575.00 | 243 499.00 | | 247 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 979.00 | 219 213.00 | | 119 979.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 2 122.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 389.00 | 1 014 994.00 | | 873 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 170.00 | 1 694 898.00 | | 1 706 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 595.00 | 721 763.00 | | 624 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 563 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 621 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 282.00 | 13 154.00 | | 87 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 726.00 | 900.00 | | 22 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 008.00 | 14 053.00 | | 110 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 2 065.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 942.00 | 890.00 | | 13 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 147.00 | 2 955.00 | | 14 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 861.00 | 11 099.00 | | 95 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 715.00 | 12 167.00 | | 53 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 017.00 | 3 712 290.00 | | 3 815 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 430.00 | 3 582 727.00 | | 3 664 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 587.00 | 129 563.00 | | 150 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 359.00 | | 173 741.00 | 891 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 075.00 | 918 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 075.00 | 910 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 141.00 | | 173 213.00 | 884 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 528.00 | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 498.00 | 68 467.00 | 28 916.00 | 601 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 343.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 536.00 | 68 124.00 | 28 916.00 | 599 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 080.00 | 41 691.00 | 54 080.00 | 54 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 451.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 140.00 | 43 142.00 | 54 080.00 | 54 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 140.00 | 43 142.00 | 54 080.00 | 54 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 142.00 | 54 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 575.00 | 247 575.00 | | 247 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 489.00 | 139 763.00 | 229 627.00 | 388 489.00 |
VI Groupe et associés | 109 266.00 | 109 198.00 | 68.00 | 109 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 272.00 | 89 201.00 | 71.00 | 89 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 673.00 | 42 642.00 | 31.00 | 42 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 352.00 | 155 734.00 | 5 618.00 | 161 352.00 |
VW T.V.A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 389.00 | 624 595.00 | 229 695.00 | 873 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |