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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 1 962.00 | 919.00 | 2 881.00 |
AP Constructions | 34 392.00 | 24 893.00 | 9 499.00 | 34 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 385.00 | 60 242.00 | 2 143.00 | 62 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 147.00 | 514 401.00 | 168 745.00 | 683 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 360.00 | 601 498.00 | 289 862.00 | 891 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BT Marchandises | 1 187 491.00 | 54 080.00 | 1 133 411.00 | 1 187 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BZ Autres créances | 188 268.00 | 60.00 | 188 208.00 | 188 268.00 |
CF Disponibilités | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 176.00 | 54 140.00 | 1 405 037.00 | 1 459 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 536.00 | 655 638.00 | 1 694 898.00 | 2 350 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
DG Autres réserves | 400 644.00 | 560 669.00 | | 400 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 563.00 | 169 975.00 | | 129 563.00 |
DL TOTAL (I) | 679 904.00 | 880 341.00 | | 679 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 759.00 | 295 753.00 | | 433 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 586.00 | 8 770.00 | | 108 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 814.00 | 4 735.00 | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 499.00 | 230 072.00 | | 243 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 818.00 | 104 084.00 | | 176 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 395.00 | 43 352.00 | | 42 395.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 4 722.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 994.00 | 691 487.00 | | 1 014 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 898.00 | 1 571 828.00 | | 1 694 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 493 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 547 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 627 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 140.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 154.00 | 9 113.00 | | 13 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 4 600.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | 13 713.00 | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 475.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 5 056.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 5 530.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 099.00 | 8 183.00 | | 11 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 28 282.00 | | 12 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 290.00 | 3 662 938.00 | | 3 712 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 727.00 | 3 492 963.00 | | 3 582 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 563.00 | 169 975.00 | | 129 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 052.00 | | 115 078.00 | 808 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 771.00 | 891 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 771.00 | 884 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | 1 030.00 | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 303.00 | | 113 609.00 | 802 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 439.00 | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 653.00 | 59 205.00 | 26 360.00 | 568 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 111.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 802.00 | 59 095.00 | 26 360.00 | 566 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 265.00 | 54 080.00 | 49 265.00 | 49 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 265.00 | 54 140.00 | 49 265.00 | 49 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 265.00 | 54 140.00 | 49 265.00 | 49 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 140.00 | 49 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 499.00 | 243 499.00 | | 243 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VB T. V. A. | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 759.00 | 140 596.00 | 293 163.00 | 433 759.00 |
VI Groupe et associés | 108 586.00 | 108 518.00 | 68.00 | 108 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 684.00 | | | 261 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 154.00 | 15 567.00 | 5 587.00 | 21 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 667.00 | 229 829.00 | 8 839.00 | 238 667.00 |
VW T.V.A. | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 994.00 | 721 763.00 | 293 231.00 | 1 014 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |