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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AP Constructions | 42 519.00 | 30 519.00 | 12 000.00 | 42 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 889.00 | 59 447.00 | 1 442.00 | 60 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 054.00 | 476 836.00 | 208 219.00 | 685 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 052.00 | 568 653.00 | 239 400.00 | 808 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BT Marchandises | 1 142 745.00 | 49 265.00 | 1 093 480.00 | 1 142 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 107 929.00 | | 107 929.00 | 107 929.00 |
CF Disponibilités | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 694.00 | 49 265.00 | 1 332 428.00 | 1 381 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 746.00 | 617 918.00 | 1 571 828.00 | 2 189 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
DG Autres réserves | 560 669.00 | 455 434.00 | | 560 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 975.00 | 120 234.00 | | 169 975.00 |
DL TOTAL (I) | 880 341.00 | 725 366.00 | | 880 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 753.00 | 342 934.00 | | 295 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 770.00 | 3 726.00 | | 8 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735.00 | 6 536.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 072.00 | 252 365.00 | | 230 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 084.00 | 173 467.00 | | 104 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 8 833.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 487.00 | 787 861.00 | | 691 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 828.00 | 1 513 227.00 | | 1 571 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 691.00 | 581 421.00 | | 493 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 473 117.00 | | 3 473 117.00 | 3 473 117.00 |
FD Production vendue biens | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 684.00 | | 3 546 684.00 | 3 546 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 265.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 113.00 | 4 362.00 | | 9 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 568.00 | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 713.00 | 5 132.00 | | 13 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 984.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 984.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 183.00 | 4 148.00 | | 8 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 282.00 | 19 024.00 | | 28 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 938.00 | 3 755 950.00 | | 3 662 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 963.00 | 3 635 716.00 | | 3 492 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 975.00 | 120 234.00 | | 169 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 117.00 | | 105 473.00 | 744 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 537.00 | 808 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 537.00 | 802 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 403.00 | | 105 437.00 | 738 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | 36.00 | 3 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 345.00 | 68 790.00 | 36 482.00 | 536 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 116.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 610.00 | 68 673.00 | 36 482.00 | 534 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 239.00 | 49 265.00 | 77 239.00 | 77 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 239.00 | 49 265.00 | 77 239.00 | 77 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 239.00 | 49 265.00 | 77 239.00 | 77 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 265.00 | 77 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 072.00 | 230 072.00 | | 230 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 753.00 | 97 977.00 | 197 776.00 | 295 753.00 |
VI Groupe et associés | 8 770.00 | 8 749.00 | 21.00 | 8 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 201.00 | | | 92 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 287.00 | | | 139 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 095.00 | 153 170.00 | 13 925.00 | 167 095.00 |
VW T.V.A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 487.00 | 493 691.00 | 197 797.00 | 691 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |