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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 148.00 | 141 518.00 | 103 630.00 | 245 148.00 |
BF Prêts | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 328.00 | 142 046.00 | 158 282.00 | 300 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 272.00 | | 157 272.00 | 157 272.00 |
BZ Autres créances | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 109.00 | | 255 109.00 | 255 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 437.00 | 142 046.00 | 413 391.00 | 555 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
DL TOTAL (I) | 183 760.00 | | | 183 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 411.00 | | | 164 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 631.00 | | | 229 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 391.00 | | | 413 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 630.00 | | | 229 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 456.00 | | 1 605 456.00 | 1 605 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 456.00 | | 1 605 456.00 | 1 605 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 545.00 | | | -11 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 404.00 | | | 1 608 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 243.00 | | | 1 591 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 764.00 | | 53 064.00 | 257 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 300 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 245 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 584.00 | | 53 064.00 | 202 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 675.00 | 71 871.00 | 10 500.00 | 80 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 110.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 257.00 | 71 761.00 | 10 500.00 | 80 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
UP Prêts | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UX Autres créances clients | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 742.00 | 296 742.00 | | 296 742.00 |
VW T.V.A. | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157.00 | | | 157.00 |
ST Autres comptes | 356 219.00 | | | 356 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 508.00 | | | 320 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 886.00 | | | 468 886.00 |