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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 329.00 | 208 251.00 | 82 078.00 | 290 329.00 |
BF Prêts | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 289.00 | 208 779.00 | 139 510.00 | 348 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 979.00 | | 138 979.00 | 138 979.00 |
BZ Autres créances | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 094.00 | 208 779.00 | 310 315.00 | 519 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 861.00 | | | -67 861.00 |
DL TOTAL (I) | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 435.00 | | | 205 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 315.00 | | | 310 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 435.00 | | | 205 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 796.00 | | 1 477 796.00 | 1 477 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 796.00 | | 1 477 796.00 | 1 477 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 279.00 | | | -21 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 295.00 | | | 1 481 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 156.00 | | | 1 549 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 861.00 | | | -67 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 301.00 | 41 412.00 | 32 934.00 | 200 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 773.00 | 41 412.00 | 32 934.00 | 199 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UP Prêts | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UX Autres créances clients | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 187.00 | 228 187.00 | | 228 187.00 |
VW T.V.A. | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 435.00 | 205 435.00 | | 205 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | 92.00 | | 8 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 431 004.00 | | | 431 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
YT Sous‐traitance | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 559.00 | | | 295 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 165.00 | | | 537 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |