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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 116.00 | 199 773.00 | 77 343.00 | 277 116.00 |
BF Prêts | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 076.00 | 200 301.00 | 134 775.00 | 335 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
BZ Autres créances | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 455.00 | | 265 455.00 | 265 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 531.00 | 200 301.00 | 400 230.00 | 600 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 760.00 | | | 139 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 172 741.00 | | | 172 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 115.00 | | | 139 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 489.00 | | | 227 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 230.00 | | | 400 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 488.00 | | | 227 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 903.00 | | 1 509 903.00 | 1 509 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 903.00 | | 1 509 903.00 | 1 509 903.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 254.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 611.00 | | | -29 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 922.00 | | | 1 509 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 941.00 | | | 1 520 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 328.00 | | 34 748.00 | 300 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 148.00 | | 31 968.00 | 245 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 652.00 | | 2 780.00 | 54 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 046.00 | 58 255.00 | | 142 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 518.00 | 58 255.00 | | 141 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UX Autres créances clients | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 837.00 | 322 837.00 | | 322 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20.00 | | | 20.00 |
ST Autres comptes | 306 593.00 | | | 306 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 981.00 | | | 301 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 283.00 | | | 394 283.00 |