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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 239.00 | 213 573.00 | 58 665.00 | 272 239.00 |
BF Prêts | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 725.00 | 213 573.00 | 152 151.00 | 365 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 429.00 | | 131 429.00 | 131 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 153.00 | 213 573.00 | 283 580.00 | 497 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 711.00 | | | -15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 411.00 | | | 194 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 580.00 | | | 283 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 798.00 | | | 130 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 298.00 | | 1 376 298.00 | 1 376 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 298.00 | | 1 376 298.00 | 1 376 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 379.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 698.00 | | | -8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 452.00 | | | 1 379 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 163.00 | | | 1 395 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 711.00 | | | -15 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 289.00 | | 83 966.00 | 348 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 946.00 | 93 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 530.00 | 365 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 056.00 | 272 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 329.00 | | 41 966.00 | 290 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 432.00 | | 42 000.00 | 57 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 779.00 | 65 379.00 | 60 584.00 | 208 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 251.00 | 65 379.00 | 60 056.00 | 208 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 129 667.00 | 129 667.00 | | 129 667.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 864.00 | 131 379.00 | 93 486.00 | 224 864.00 |
VW T.V.A. | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 411.00 | 130 798.00 | 63 613.00 | 194 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395.00 | | | 395.00 |
ST Autres comptes | 386 638.00 | | | 386 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
YT Sous‐traitance | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 260.00 | | | 275 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 886.00 | | | 461 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |