| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
AP Constructions | 1 058 831.00 | 484 103.00 | 574 728.00 | 1 058 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 504.00 | 354 035.00 | 121 469.00 | 475 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 702.00 | 840 424.00 | 902 278.00 | 1 742 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 516.00 | 1 722 284.00 | 2 294 232.00 | 4 016 516.00 |
BP En cours de production de services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 21 523 592.00 | 207 221.00 | 21 316 371.00 | 21 523 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 353.00 | 19 372.00 | 3 680 981.00 | 3 700 353.00 |
BZ Autres créances | 4 409 761.00 | | 4 409 761.00 | 4 409 761.00 |
CF Disponibilités | 180 103.00 | | 180 103.00 | 180 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 748.00 | | 162 748.00 | 162 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 976 920.00 | 226 593.00 | 29 750 326.00 | 29 976 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 993 436.00 | 1 948 877.00 | 32 044 559.00 | 33 993 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
DG Autres réserves | 1 136 684.00 | | | 1 136 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 632.00 | | | 547 632.00 |
DK Provisions réglementées | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 303.00 | | | 2 806 303.00 |
DP Provisions pour risques | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 804.00 | | | 1 147 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 855.00 | | | 1 370 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 062.00 | | | 190 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759 834.00 | | | 19 759 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 495.00 | | | 1 285 495.00 |
EA Autres dettes | 5 404 400.00 | | | 5 404 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 158 452.00 | | | 29 158 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 044 559.00 | | | 32 044 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 372 740.00 | | | 27 372 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 408.00 | | | 334 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 049 960.00 | | 58 049 960.00 | 58 049 960.00 |
FG Production vendue services | 4 446 635.00 | | 4 446 635.00 | 4 446 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 496 595.00 | | 62 496 595.00 | 62 496 595.00 |
FM Production stockée | | | -1 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 041 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 049 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 053 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 803.00 | |
GE Autres charges | | | 28 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 386 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 698.00 | | | 203 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 952.00 | | | 207 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 570.00 | | | -19 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 831.00 | 291.00 | | 155 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 013.00 | 8.00 | | 14 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 517 745.00 | | | 63 517 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 970 113.00 | | | 62 970 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 632.00 | | | 547 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 271.00 | | 717 334.00 | 3 723 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 089.00 | 4 016 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 089.00 | 3 277 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | | | 733 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 793.00 | | 717 334.00 | 2 983 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 812.00 | 386 730.00 | 268 258.00 | 1 603 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 598.00 | 122.00 | | 43 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 214.00 | 386 607.00 | 268 258.00 | 1 560 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 903.00 | 14 013.00 | 4 254.00 | 20 903.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 090.00 | 79 803.00 | 116 090.00 | 116 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 405.00 | 207 221.00 | 178 405.00 | 178 405.00 |
6T Sur comptes clients | 37 205.00 | 1 750.00 | 19 584.00 | 37 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 610.00 | 208 971.00 | 197 989.00 | 215 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 604.00 | 302 788.00 | 318 333.00 | 352 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 774.00 | 314 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 013.00 | 4 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 855.00 | 278.00 | 1 286 767.00 | 1 370 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 759 834.00 | 19 759 834.00 | | 19 759 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 645.00 | 585 645.00 | | 585 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 911.00 | 666 911.00 | | 666 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 138.00 | | | 3 677 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VB T. V. A. | 1 474 735.00 | | | 1 474 735.00 |
VC Groupe et associés | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 302.00 | 337 302.00 | | 337 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 502.00 | 585 428.00 | 225 073.00 | 810 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 302 703.00 | 5 302 703.00 | | 5 302 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 809.00 | | | 328 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 437.00 | | | 2 873 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 748.00 | | | 162 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 278 621.00 | 8 278 621.00 | | 8 278 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 968 390.00 | 27 372 740.00 | 1 511 840.00 | 28 968 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 415.00 | | | 267 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 272.00 | | | 474 272.00 |
ST Autres comptes | 1 288 292.00 | | | 1 288 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768 433.00 | | | 768 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |
YT Sous‐traitance | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411 295.00 | | | 411 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 511 308.00 | | | 11 511 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 208 496.00 | | | 11 208 496.00 |
ZE Dividendes | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 552 831.00 | | | 3 552 831.00 |