| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
AP Constructions | 1 137 956.00 | 698 291.00 | 439 664.00 | 1 137 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 450.00 | 434 848.00 | 136 601.00 | 571 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 053.00 | 1 017 855.00 | 680 198.00 | 1 698 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 278.00 | 2 194 716.00 | 2 015 562.00 | 4 210 278.00 |
BP En cours de production de services | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 12 225 998.00 | 146 126.00 | 12 079 872.00 | 12 225 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 144.00 | 39 927.00 | 4 260 216.00 | 4 300 144.00 |
BZ Autres créances | 3 438 274.00 | | 3 438 274.00 | 3 438 274.00 |
CF Disponibilités | 307 348.00 | | 307 348.00 | 307 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 828.00 | | 158 828.00 | 158 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 431 168.00 | 186 053.00 | 20 245 114.00 | 20 431 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 641 446.00 | 2 380 770.00 | 22 260 676.00 | 24 641 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 147.00 | 1 175 639.00 | | 1 247 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 996.00 | 71 507.00 | | 618 996.00 |
DK Provisions réglementées | 51 689.00 | 51 539.00 | | 51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 833.00 | 2 398 686.00 | | 3 017 833.00 |
DP Provisions pour risques | 33 067.00 | 39 685.00 | | 33 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 022.00 | 75 120.00 | | 57 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 089.00 | 114 805.00 | | 90 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 641.00 | 1 211 379.00 | | 1 198 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 053.00 | 1 306 125.00 | | 1 650 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 078.00 | 327 985.00 | | 160 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 791.00 | 13 754 514.00 | | 11 566 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 268.00 | 1 184 634.00 | | 1 161 268.00 |
EA Autres dettes | 3 415 919.00 | 6 109 865.00 | | 3 415 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 152 754.00 | 23 903 105.00 | | 19 152 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 260 676.00 | 26 416 597.00 | | 22 260 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 274 077.00 | 22 125 333.00 | | 17 274 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 803 499.00 | | 60 803 499.00 | 60 803 499.00 |
FG Production vendue services | 4 680 665.00 | | 4 680 665.00 | 4 680 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 484 164.00 | | 65 484 164.00 | 65 484 164.00 |
FM Production stockée | | | -943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 091 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 286 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 577 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 022.00 | |
GE Autres charges | | | 11 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 440 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 902.00 | 229 177.00 | | 271 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 860.00 | 296 796.00 | | 247 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 522.00 | 4 142.00 | | 8 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 382.00 | 300 938.00 | | 256 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 708.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 860.00 | 230 268.00 | | 206 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 672.00 | 25 018.00 | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 855.00 | 255 994.00 | | 215 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 527.00 | 44 944.00 | | 40 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 745.00 | -195 345.00 | | -34 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 521 388.00 | 60 250 229.00 | | 66 521 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 902 391.00 | 60 178 722.00 | | 65 902 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 996.00 | 71 507.00 | | 618 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 552.00 | | 417 103.00 | 4 193 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 376.00 | 4 210 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 856.00 | 3 471 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | | | 733 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 074.00 | | 417 103.00 | 3 454 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 845.00 | 419 866.00 | 192 996.00 | 1 967 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 124.00 | 419 866.00 | 192 996.00 | 1 924 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 539.00 | 8 672.00 | 8 522.00 | 51 539.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 805.00 | 77 022.00 | 101 738.00 | 114 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 134.00 | 146 126.00 | 207 134.00 | 207 134.00 |
6T Sur comptes clients | 25 043.00 | 18 423.00 | 3 539.00 | 25 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 178.00 | 164 549.00 | 210 673.00 | 232 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 522.00 | 250 243.00 | 320 933.00 | 398 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 571.00 | 312 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 672.00 | 8 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 053.00 | 8 369.00 | 1 594 998.00 | 1 650 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 791.00 | 11 566 791.00 | | 11 566 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 319.00 | 465 319.00 | | 465 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 638.00 | 639 638.00 | | 639 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 253 017.00 | 4 253 017.00 | | 4 253 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VB T. V. A. | 369 956.00 | 369 956.00 | | 369 956.00 |
VC Groupe et associés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 118.00 | 544 118.00 | | 544 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 523.00 | 577 609.00 | 76 914.00 | 654 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 377 014.00 | 3 377 014.00 | | 3 377 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 393.00 | 2 980 393.00 | | 2 980 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 828.00 | 158 828.00 | | 158 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902 484.00 | 7 902 484.00 | | 7 902 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 992 675.00 | 17 274 077.00 | 1 671 912.00 | 18 992 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395 098.00 | 293 689.00 | | 395 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 874.00 | 441 236.00 | | 474 874.00 |
ST Autres comptes | 1 177 150.00 | 1 292 749.00 | | 1 177 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771 025.00 | 743 507.00 | | 771 025.00 |
YT Sous‐traitance | 274 084.00 | 259 808.00 | | 274 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 972 234.00 | 777 285.00 | | 972 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 249.00 | 136 432.00 | | 147 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542 347.00 | 430 121.00 | | 542 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 997 324.00 | 10 905 894.00 | | 11 997 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 845 083.00 | 8 559 283.00 | | 9 845 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 669 369.00 | 3 514 586.00 | | 3 669 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |