| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
AP Constructions | 1 404 934.00 | 1 032 954.00 | 371 980.00 | 1 404 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 979.00 | 592 380.00 | 157 598.00 | 749 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 037.00 | 869 406.00 | 250 631.00 | 1 120 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 874.00 | 2 538 462.00 | 1 472 411.00 | 4 010 874.00 |
BT Marchandises | 13 357 091.00 | 234 558.00 | 13 122 533.00 | 13 357 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 931 150.00 | 24 834.00 | 4 906 315.00 | 4 931 150.00 |
BZ Autres créances | 3 103 112.00 | | 3 103 112.00 | 3 103 112.00 |
CF Disponibilités | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 521.00 | | 169 521.00 | 169 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 576 743.00 | 259 392.00 | 21 317 350.00 | 21 576 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 587 617.00 | 2 797 855.00 | 22 789 762.00 | 25 587 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 465.00 | 1 869 924.00 | | 1 837 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 834.00 | 967 541.00 | | 1 016 834.00 |
DK Provisions réglementées | 62 025.00 | 71 745.00 | | 62 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 325.00 | 4 009 210.00 | | 4 016 325.00 |
DP Provisions pour risques | 770 930.00 | 790 930.00 | | 770 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 603.00 | 68 960.00 | | 63 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 533.00 | 859 890.00 | | 834 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 280.00 | 1 035 635.00 | | 1 021 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 776.00 | 1 467 102.00 | | 1 511 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 568.00 | 658 207.00 | | 287 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 859 924.00 | 9 715 942.00 | | 12 859 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 051.00 | 1 605 796.00 | | 1 292 051.00 |
EA Autres dettes | 963 571.00 | 2 246 350.00 | | 963 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | 24 254.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 938 903.00 | 16 753 288.00 | | 17 938 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 789 762.00 | 21 622 389.00 | | 22 789 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 660 824.00 | | | 15 660 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 136 407.00 | | 56 136 407.00 | 56 136 407.00 |
FG Production vendue services | 5 175 823.00 | | 5 175 823.00 | 5 175 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 312 230.00 | | 61 312 230.00 | 61 312 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 816 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 840 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834 533.00 | |
GE Autres charges | | | 16 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 225 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 311 655.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 967.00 | 367 023.00 | | 179 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 054.00 | 8 115.00 | | 30 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 022.00 | 375 138.00 | | 210 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 3 195.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 300.00 | 306 609.00 | | 154 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 334.00 | 19 965.00 | | 20 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 512.00 | 329 771.00 | | 175 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 510.00 | 45 367.00 | | 34 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 037.00 | 171 424.00 | | 198 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 275.00 | 439 256.00 | | 401 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 163 613.00 | 63 314 666.00 | | 63 163 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 146 778.00 | 62 347 125.00 | | 62 146 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 834.00 | 967 541.00 | | 1 016 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 769.00 | | 291 061.00 | 4 112 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 956.00 | 4 010 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 956.00 | 3 274 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | | | 733 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 846.00 | | 291 061.00 | 3 376 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 017.00 | 316 101.00 | 238 655.00 | 2 461 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 296.00 | 316 101.00 | 238 655.00 | 2 417 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 745.00 | 20 334.00 | 30 054.00 | 71 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 890.00 | 834 533.00 | 859 890.00 | 859 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 540.00 | 234 558.00 | 198 540.00 | 198 540.00 |
6T Sur comptes clients | 29 515.00 | 8 119.00 | 12 799.00 | 29 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 055.00 | 242 677.00 | 211 339.00 | 228 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 691.00 | 1 097 544.00 | 1 101 283.00 | 1 159 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077 210.00 | 1 071 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 334.00 | 30 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511 776.00 | 21 266.00 | 1 292 473.00 | 1 511 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 859 924.00 | 12 859 924.00 | | 12 859 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 645.00 | 596 645.00 | | 596 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 314.00 | 652 314.00 | | 652 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 900 667.00 | 4 900 667.00 | | 4 900 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
VB T. V. A. | 237 911.00 | 237 911.00 | | 237 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 280.00 | 521 280.00 | | 521 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 796 785.00 | 796 785.00 | | 796 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 037.00 | | | 198 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 223.00 | | | 232 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854 656.00 | 2 854 656.00 | | 2 854 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 521.00 | 169 521.00 | | 169 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 205 985.00 | 8 173 301.00 | 32 684.00 | 8 205 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 651 334.00 | 15 660 824.00 | 1 792 473.00 | 17 651 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 594.00 | 424 682.00 | | 238 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449 678.00 | 304 026.00 | | 449 678.00 |
ST Autres comptes | 1 165 039.00 | 990 286.00 | | 1 165 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 789 545.00 | 652 443.00 | | 789 545.00 |
YT Sous‐traitance | 172 611.00 | 170 587.00 | | 172 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 015 565.00 | 884 469.00 | | 1 015 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 657.00 | 157 592.00 | | 95 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 251.00 | 582 274.00 | | 334 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 569 762.00 | 11 541 485.00 | | 11 569 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 098 591.00 | 10 003 720.00 | | 10 098 591.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 592 439.00 | 3 001 813.00 | | 3 592 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |