| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
AP Constructions | 1 091 023.00 | 591 058.00 | 499 964.00 | 1 091 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 416.00 | 399 232.00 | 141 184.00 | 540 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 635.00 | 933 834.00 | 888 800.00 | 1 822 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 552.00 | 1 967 845.00 | 2 225 706.00 | 4 193 552.00 |
BP En cours de production de services | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BT Marchandises | 16 803 192.00 | 207 134.00 | 16 596 058.00 | 16 803 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 305.00 | 25 043.00 | 3 596 261.00 | 3 621 305.00 |
BZ Autres créances | 3 794 085.00 | | 3 794 085.00 | 3 794 085.00 |
CF Disponibilités | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 342.00 | | 165 342.00 | 165 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 423 069.00 | 232 178.00 | 24 190 890.00 | 24 423 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 616 621.00 | 2 200 024.00 | 26 416 597.00 | 28 616 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 91 323.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 639.00 | 1 136 684.00 | | 1 175 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 507.00 | 547 632.00 | | 71 507.00 |
DK Provisions réglementées | 51 539.00 | 30 663.00 | | 51 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 686.00 | 2 806 303.00 | | 2 398 686.00 |
DP Provisions pour risques | 39 685.00 | 32 243.00 | | 39 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 120.00 | 47 560.00 | | 75 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 805.00 | 79 803.00 | | 114 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 379.00 | 1 147 804.00 | | 1 211 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 125.00 | 1 370 855.00 | | 1 306 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 985.00 | 190 062.00 | | 327 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754 514.00 | 19 759 834.00 | | 13 754 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 634.00 | 1 285 495.00 | | 1 184 634.00 |
EA Autres dettes | 6 109 865.00 | 5 404 400.00 | | 6 109 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 903 105.00 | 29 158 452.00 | | 23 903 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 416 597.00 | 32 044 559.00 | | 26 416 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 125 333.00 | 27 372 740.00 | | 22 125 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334 408.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 537 600.00 | | 54 537 600.00 | 54 537 600.00 |
FG Production vendue services | 4 647 107.00 | | 4 647 107.00 | 4 647 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 184 708.00 | | 59 184 708.00 | 59 184 708.00 |
FM Production stockée | | | 1 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 709 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 597 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 720 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 738.00 | |
GE Autres charges | | | 12 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 816 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 177.00 | 208 765.00 | | 229 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 796.00 | 203 698.00 | | 296 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142.00 | 4 254.00 | | 4 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 938.00 | 207 952.00 | | 300 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | -19 570.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 268.00 | 155 831.00 | | 230 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 018.00 | 14 013.00 | | 25 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 994.00 | 150 275.00 | | 255 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 944.00 | 57 677.00 | | 44 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 345.00 | 70 846.00 | | -195 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 250 229.00 | 63 517 745.00 | | 60 250 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 178 722.00 | 62 970 113.00 | | 60 178 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 507.00 | 547 632.00 | | 71 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 516.00 | | 601 424.00 | 4 016 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 388.00 | 4 193 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 388.00 | 3 454 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | | | 733 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 038.00 | | 601 424.00 | 3 277 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 284.00 | 439 682.00 | 194 120.00 | 1 722 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 563.00 | 439 682.00 | 194 120.00 | 1 678 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 663.00 | 25 018.00 | 4 142.00 | 30 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 803.00 | 101 738.00 | 66 736.00 | 79 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 221.00 | 207 134.00 | 207 221.00 | 207 221.00 |
6T Sur comptes clients | 19 372.00 | 8 755.00 | 3 084.00 | 19 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 593.00 | 215 889.00 | 210 305.00 | 226 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 059.00 | 342 646.00 | 281 183.00 | 337 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 627.00 | 277 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 018.00 | 4 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 125.00 | 8 261.00 | 1 273 959.00 | 1 306 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754 514.00 | 13 754 514.00 | | 13 754 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 206.00 | 527 206.00 | | 527 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 547.00 | 623 547.00 | | 623 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 162.00 | | | 3 591 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VB T. V. A. | 743 548.00 | | | 743 548.00 |
VC Groupe et associés | 386 301.00 | | | 386 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 947.00 | 471 947.00 | | 471 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 431.00 | 587 508.00 | 151 922.00 | 739 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 052 588.00 | 6 052 588.00 | | 6 052 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
VP Divers | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638 482.00 | | | 2 638 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586 490.00 | 7 586 490.00 | | 7 586 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 575 120.00 | 22 125 333.00 | 1 425 882.00 | 23 575 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 689.00 | 267 415.00 | | 293 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 236.00 | 474 272.00 | | 441 236.00 |
ST Autres comptes | 1 292 749.00 | 1 288 292.00 | | 1 292 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 743 507.00 | 768 433.00 | | 743 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 259 808.00 | 247 833.00 | | 259 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 777 285.00 | 774 000.00 | | 777 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 432.00 | 143 880.00 | | 136 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430 121.00 | 411 295.00 | | 430 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 905 894.00 | 11 511 308.00 | | 10 905 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 559 283.00 | 11 208 496.00 | | 8 559 283.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 514 586.00 | 3 552 831.00 | | 3 514 586.00 |