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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 757 131.00 | 15 755 249.00 | 17 001 883.00 | 32 757 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703 704.00 | | 703 704.00 | 703 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 460 836.00 | 15 755 249.00 | 17 705 587.00 | 33 460 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 614 995.00 | | 614 995.00 | 614 995.00 |
CF Disponibilités | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 314.00 | | 655 314.00 | 655 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 088.00 | | 171 088.00 | 171 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 287 238.00 | 15 755 249.00 | 18 531 990.00 | 34 287 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 444 653.00 | -3 164 630.00 | | -3 444 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 134.00 | -280 023.00 | | -273 134.00 |
DL TOTAL (I) | -3 717 687.00 | -3 444 553.00 | | -3 717 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 267 174.00 | 20 968 259.00 | | 18 267 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 235.00 | 1 130 142.00 | | 1 687 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 640.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 1 299.00 | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 703 704.00 | 798 921.00 | | 703 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 445.00 | 1 830 715.00 | | 1 416 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 078 588.00 | 24 731 976.00 | | 22 078 588.00 |
ED (V) | 171 088.00 | 174 389.00 | | 171 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 531 990.00 | 21 461 812.00 | | 18 531 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 325 786.00 | 3 325 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 325 786.00 | 3 325 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 701.00 | 3 326 902.00 | | 3 329 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 834.00 | 3 606 926.00 | | 3 602 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 134.00 | -280 023.00 | | -273 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 556 052.00 | | 172 038.00 | 33 556 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 254.00 | 703 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 254.00 | 33 460 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 757 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757 131.00 | | | 32 757 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 921.00 | | 172 038.00 | 798 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 077 559.00 | 2 677 689.00 | | 13 077 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 077 559.00 | 2 677 689.00 | | 13 077 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687 235.00 | 46 787.00 | | 1 687 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 704.00 | 123 420.00 | 488 660.00 | 703 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416 445.00 | 255 058.00 | 1 020 931.00 | 1 416 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703 704.00 | 123 420.00 | | 703 704.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 051.00 | 259 051.00 | | 259 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 008 123.00 | 12 151 642.00 | 2 765 498.00 | 18 008 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 558.00 | | | 541 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663 263.00 | | | 2 663 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 024.00 | | | 609 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 727.00 | 738 443.00 | 580 284.00 | 1 318 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 078 588.00 | 12 839 988.00 | 4 275 089.00 | 22 078 588.00 |