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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 757 131.00 | 24 369 978.00 | 8 387 153.00 | 32 757 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 572.00 | | 317 572.00 | 317 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 074 703.00 | 24 369 978.00 | 8 704 725.00 | 33 074 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 537.00 | | 767 537.00 | 767 537.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 857.00 | | 826 857.00 | 826 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 963 857.00 | 24 369 978.00 | 9 593 879.00 | 33 963 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 231 026.00 | -3 980 110.00 | | -4 231 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 822.00 | -250 916.00 | | -237 822.00 |
DL TOTAL (I) | -4 468 748.00 | -4 230 926.00 | | -4 468 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 531 078.00 | 12 551 555.00 | | 9 531 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 759.00 | 2 791 810.00 | | 3 338 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 317 572.00 | 423 341.00 | | 317 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 784.00 | 1 064 842.00 | | 809 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 000 330.00 | 16 834 569.00 | | 14 000 330.00 |
ED (V) | 62 297.00 | 74 914.00 | | 62 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 879.00 | 12 678 557.00 | | 9 593 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 325 027.00 | 3 325 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 325 027.00 | 3 325 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 305.00 | 3 333 450.00 | | 3 332 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 128.00 | 3 584 366.00 | | 3 570 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 822.00 | -250 916.00 | | -237 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 180 472.00 | | 63 296.00 | 33 180 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 066.00 | 317 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 066.00 | 33 074 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 757 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757 131.00 | | | 32 757 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 341.00 | | 63 296.00 | 423 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399 000.00 | 2 970 978.00 | | 21 399 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399 000.00 | 2 970 978.00 | | 21 399 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 338 759.00 | 92 323.00 | 3 246 436.00 | 3 338 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 572.00 | 116 272.00 | 201 300.00 | 317 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 784.00 | 414 270.00 | 395 515.00 | 809 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 572.00 | 317 572.00 | | 317 572.00 |
UX Autres créances clients | 767 537.00 | 767 537.00 | | 767 537.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 449.00 | 138 449.00 | | 138 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 392 629.00 | 3 091 775.00 | 6 300 854.00 | 9 392 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 781 946.00 | | | 3 781 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979 422.00 | | | 2 979 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 098.00 | 1 090 098.00 | | 1 090 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000 330.00 | 3 856 226.00 | 10 144 104.00 | 14 000 330.00 |