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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 757 131.00 | 21 399 000.00 | 11 358 131.00 | 32 757 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 341.00 | | 423 341.00 | 423 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 180 472.00 | 21 399 000.00 | 11 781 472.00 | 33 180 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 537.00 | | 767 537.00 | 767 537.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 172.00 | | 822 172.00 | 822 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 077 558.00 | 21 399 000.00 | 12 678 557.00 | 34 077 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 980 110.00 | -3 717 787.00 | | -3 980 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 916.00 | -262 323.00 | | -250 916.00 |
DL TOTAL (I) | -4 230 926.00 | -3 980 010.00 | | -4 230 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 551 555.00 | 15 462 208.00 | | 12 551 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 810.00 | 2 241 517.00 | | 2 791 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 423 341.00 | 511 694.00 | | 423 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 842.00 | 1 319 900.00 | | 1 064 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 834 569.00 | 19 538 340.00 | | 16 834 569.00 |
ED (V) | 74 914.00 | 71 278.00 | | 74 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 678 557.00 | 15 629 608.00 | | 12 678 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 325 027.00 | 3 325 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 325 027.00 | 3 325 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 450.00 | 3 330 761.00 | | 3 333 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 366.00 | 3 593 083.00 | | 3 584 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 916.00 | -262 323.00 | | -250 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 268 825.00 | | 76 602.00 | 33 268 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 955.00 | 423 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 955.00 | 33 180 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 757 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757 131.00 | | | 32 757 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 694.00 | | 76 602.00 | 511 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 528 558.00 | 2 870 443.00 | | 18 528 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528 558.00 | 2 870 443.00 | | 18 528 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 791 810.00 | 76 765.00 | 2 715 045.00 | 2 791 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 341.00 | 423 341.00 | | 423 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 842.00 | 1 064 842.00 | | 1 064 842.00 |
UX Autres créances clients | 767 537.00 | 767 537.00 | | 767 537.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 504.00 | 179 504.00 | | 179 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 372 051.00 | 2 979 422.00 | 9 392 629.00 | 12 372 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 779.00 | | | 791 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152 139.00 | | | 3 152 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 286.00 | 887 340.00 | 308 946.00 | 1 196 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 834 569.00 | 4 726 895.00 | 12 107 674.00 | 16 834 569.00 |