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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 757 131.00 | 30 626 986.00 | 2 130 145.00 | 32 757 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 842 609.00 | 30 626 986.00 | 2 215 623.00 | 32 842 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 537.00 | | 767 537.00 | 767 537.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 055.00 | | 836 055.00 | 836 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 694 774.00 | 30 626 986.00 | 3 067 789.00 | 33 694 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 691 219.00 | -4 468 848.00 | | -4 691 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 111.00 | -222 371.00 | | -206 111.00 |
DL TOTAL (I) | -4 897 230.00 | -4 691 119.00 | | -4 897 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144 315.00 | 6 397 394.00 | | 3 144 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417 015.00 | 3 880 804.00 | | 4 417 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 85 477.00 | 183 297.00 | | 85 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 970.00 | 554 028.00 | | 298 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 948 907.00 | 11 018 719.00 | | 7 948 907.00 |
ED (V) | 16 111.00 | 21 413.00 | | 16 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 789.00 | 6 349 013.00 | | 3 067 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 325 027.00 | 3 325 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 325 027.00 | 3 325 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 230.00 | 3 327 912.00 | | 3 325 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 340.00 | 3 550 283.00 | | 3 531 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 111.00 | -222 371.00 | | -206 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 940 428.00 | | | 32 940 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 819.00 | 85 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 819.00 | 32 842 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 757 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757 131.00 | | | 32 757 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 444 275.00 | 3 182 710.00 | | 27 444 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 444 275.00 | 3 182 710.00 | | 27 444 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 417 015.00 | 4 417 015.00 | | 4 417 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 970.00 | 298 970.00 | | 298 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
UX Autres créances clients | 767 537.00 | 767 537.00 | | 767 537.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144 315.00 | 3 144 315.00 | | 3 144 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 685.00 | | | 521 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209 872.00 | | | 3 209 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 298.00 | 857 298.00 | | 857 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 948 907.00 | 7 948 907.00 | | 7 948 907.00 |