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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658.00 | 2 061.00 | 1 597.00 | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 339.00 | 4 230.00 | 1 108.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998.00 | 6 292.00 | 2 705.00 | 8 998.00 |
BP En cours de production de services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | 2 228.00 | 6 208.00 | 8 437.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 712.00 | 2 228.00 | 49 484.00 | 51 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 710.00 | 8 520.00 | 52 190.00 | 60 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 927.00 | 13 188.00 | | 18 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | 5 739.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 43 509.00 | 40 927.00 | | 43 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 4 300.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 699.00 | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | 4 101.00 | | 5 048.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 13.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680.00 | 10 115.00 | | 8 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 190.00 | 51 042.00 | | 52 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 680.00 | 10 115.00 | | 8 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
FG Production vendue services | 52 603.00 | 575.00 | 53 178.00 | 52 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 400.00 | 575.00 | 53 975.00 | 53 400.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 370.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 678.00 | 48 973.00 | | 56 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 096.00 | 43 235.00 | | 54 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | 5 739.00 | | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |