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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 272.00 | 9 154.00 | 4 117.00 | 13 272.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 473.00 | 9 154.00 | 4 319.00 | 13 473.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
072 Créances – Autres | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
084 Disponibilités | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
110 Total général Actif | 55 298.00 | 9 154.00 | 46 144.00 | 55 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 273.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57.00 | | | 57.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 760.00 | | | 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
242 Autres charges externes. | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | | | 569.00 |
262 Autres charges | 999.00 | | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 228.00 | | | 2 228.00 |