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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 126.00 | 7 017.00 | 8 109.00 | 15 126.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 328.00 | 7 017.00 | 8 310.00 | 15 328.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
084 Disponibilités | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
110 Total général Actif | 56 493.00 | 7 017.00 | 49 475.00 | 56 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
242 Autres charges externes. | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113.00 | | | 113.00 |