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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 8 056.00 | 941.00 | 8 998.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 199.00 | 8 056.00 | 1 143.00 | 9 199.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 758.00 | 2 228.00 | 15 530.00 | 17 758.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
084 Disponibilités | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 228.00 | 2 228.00 | 35 000.00 | 37 228.00 |
110 Total général Actif | 46 428.00 | 10 284.00 | 36 143.00 | 46 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
242 Autres charges externes. | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
252 Charges sociales | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | | | 738.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 892.00 | | | -27 892.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 590.00 | | | -27 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201.00 | | | 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 753.00 | | | 9 753.00 |