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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 699.00 | 28 053.00 | 16 646.00 | 44 699.00 |
040 Immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 567.00 | 48 822.00 | 406 745.00 | 455 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
084 Disponibilités | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
110 Total général Actif | 505 419.00 | 48 822.00 | 456 597.00 | 505 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 416.00 | 25 302.00 | | 24 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 180.00 | 295 466.00 | | 291 180.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 596.00 | 320 778.00 | | 315 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 215.00 | 7 964.00 | | 8 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | -173.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 680.00 | 60 752.00 | | 62 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | -748.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 60 004.00 | 62 437.00 | | 60 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 3 027.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 219.00 | 114 166.00 | | 120 219.00 |
252 Charges sociales | 31 001.00 | 28 137.00 | | 31 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | 2 862.00 | | 4 043.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 948.00 | 278 479.00 | | 288 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 648.00 | 42 299.00 | | 26 648.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 758.00 | | |
294 Charges financières | 398.00 | 590.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 6 259.00 | | 3 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 020.00 | 38 208.00 | | 23 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |