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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 639.00 | 45 073.00 | 38 566.00 | 83 639.00 |
040 Immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 115.00 | 65 841.00 | 429 273.00 | 495 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
084 Disponibilités | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
110 Total général Actif | 609 942.00 | 65 841.00 | 544 101.00 | 609 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 305.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 129.00 | 26 729.00 | | 10 129.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 182.00 | 300 381.00 | | 313 182.00 |
230 Autres produits | | 49.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 311.00 | 327 159.00 | | 323 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 155.00 | 8 330.00 | | 6 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 235.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 764.00 | 63 156.00 | | 68 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 101.00 | 566.00 | | -1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 57 721.00 | 58 677.00 | | 57 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 3 125.00 | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 930.00 | 132 713.00 | | 125 930.00 |
252 Charges sociales | 32 864.00 | 30 968.00 | | 32 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 638.00 | 6 383.00 | | 6 638.00 |
262 Autres charges | | 91.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 299 295.00 | 304 245.00 | | 299 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 016.00 | 22 914.00 | | 24 016.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 453.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 2 468.00 | | 3 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 036.00 | 19 993.00 | | 20 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 095.00 | | | 492 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |