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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 249.00 | 32 053.00 | 16 197.00 | 48 249.00 |
040 Immobilisations financières | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 138.00 | 52 821.00 | 406 317.00 | 459 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
084 Disponibilités | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
110 Total général Actif | 511 030.00 | 52 821.00 | 458 208.00 | 511 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 075.00 | 24 416.00 | | 23 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 294.00 | 291 180.00 | | 292 294.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 459.00 | 315 596.00 | | 315 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 906.00 | 8 215.00 | | 7 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | -81.00 | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 178.00 | 62 680.00 | | 61 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | -330.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 59 618.00 | 60 004.00 | | 59 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 3 195.00 | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 677.00 | 120 219.00 | | 127 677.00 |
252 Charges sociales | 29 696.00 | 31 001.00 | | 29 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 999.00 | 4 043.00 | | 3 999.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 725.00 | 288 948.00 | | 293 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 735.00 | 26 648.00 | | 21 735.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 398.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 3 170.00 | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 109.00 | 23 020.00 | | 19 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 567.00 | | | 455 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |