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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 939.00 | 38 435.00 | 42 504.00 | 80 939.00 |
040 Immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 095.00 | 59 204.00 | 432 891.00 | 492 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
060 Stock marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
072 Créances – Autres | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
084 Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
110 Total général Actif | 581 774.00 | 59 204.00 | 522 570.00 | 581 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 729.00 | 23 075.00 | | 26 729.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300 381.00 | 292 294.00 | | 300 381.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 91.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 159.00 | 315 459.00 | | 327 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330.00 | 7 906.00 | | 8 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | -151.00 | | 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 156.00 | 61 178.00 | | 63 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 566.00 | 395.00 | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 58 677.00 | 59 618.00 | | 58 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 3 406.00 | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 713.00 | 127 677.00 | | 132 713.00 |
252 Charges sociales | 30 968.00 | 29 696.00 | | 30 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 383.00 | 3 999.00 | | 6 383.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 245.00 | 293 725.00 | | 304 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 914.00 | 21 735.00 | | 22 914.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 406.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 220.00 | | 2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 993.00 | 19 109.00 | | 19 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 138.00 | | | 459 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 866.00 | | | 14 866.00 |