| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 010.00 | 50 044.00 | 4 966.00 | 55 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 215.00 | 193 186.00 | 212 029.00 | 405 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 956.00 | 246 975.00 | 281 981.00 | 528 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BT Marchandises | 231 811.00 | 8 717.00 | 223 094.00 | 231 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BZ Autres créances | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
CF Disponibilités | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 917.00 | 8 717.00 | 379 200.00 | 387 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 873.00 | 255 692.00 | 661 181.00 | 916 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
DH Report à nouveau | | -94 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 375.00 | -217 404.00 | | -204 375.00 |
DL TOTAL (I) | -71 744.00 | -307 368.00 | | -71 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 588.00 | 6 844.00 | | 8 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 588.00 | 6 844.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 357.00 | 282 077.00 | | 292 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 745.00 | 88 407.00 | | 71 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122.00 | 1 039.00 | | 3 122.00 |
EA Autres dettes | 357 113.00 | 718 104.00 | | 357 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 337.00 | 1 089 630.00 | | 724 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 181.00 | 789 105.00 | | 661 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827 529.00 | | 3 827 529.00 | 3 827 529.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 878.00 | | 3 827 878.00 | 3 827 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 8 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 477.00 | 24 759.00 | | 130 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 477.00 | 24 759.00 | | 130 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 477.00 | 24 759.00 | | 130 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 477.00 | 24 759.00 | | 130 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 246.00 | -21.00 | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 968.00 | 3 769 584.00 | | 3 978 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 343.00 | 3 986 988.00 | | 4 183 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 375.00 | -217 404.00 | | -204 375.00 |