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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 268.00 | 468.00 | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
AP Constructions | 17 730.00 | 249.00 | 17 481.00 | 17 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 747.00 | 54 068.00 | 7 679.00 | 61 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 638.00 | 241 132.00 | 190 506.00 | 431 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 526.00 | 299 718.00 | 282 808.00 | 582 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BT Marchandises | 374 216.00 | 6 497.00 | 367 719.00 | 374 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BZ Autres créances | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CF Disponibilités | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 400.00 | 6 497.00 | 501 903.00 | 508 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 925.00 | 306 215.00 | 784 711.00 | 1 090 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 134.00 | 134 103.00 | | 216 134.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 409.00 | -431 970.00 | | -427 409.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | -205 934.00 | -292 867.00 | | -205 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 420.00 | 15 536.00 | | 19 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 420.00 | 15 536.00 | | 19 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 497.00 | 195 958.00 | | 207 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 91 487.00 | | 56 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 010.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 705 550.00 | 737 275.00 | | 705 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 225.00 | 1 025 730.00 | | 971 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 711.00 | 748 400.00 | | 784 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294 200.00 | | 3 294 200.00 | 3 294 200.00 |
FG Production vendue services | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 345.00 | | 3 296 345.00 | 3 296 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | 301.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 150 587.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 19 105.00 | | 3 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | 301.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 169 672.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | -19 084.00 | | -4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 164.00 | -2 389.00 | | -4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 647.00 | 3 700 231.00 | | 3 329 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 056.00 | 4 132 201.00 | | 3 757 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 409.00 | -431 970.00 | | -427 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 031.00 | | 55 495.00 | 527 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 542.00 | | 54 573.00 | 456 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 267.00 | | 922.00 | 38 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 119.00 | 29 867.00 | | 274 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 198.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 049.00 | 29 669.00 | | 270 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 807.00 | 465.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 536.00 | 19 420.00 | 15 536.00 | 15 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 536.00 | 20 227.00 | 16 001.00 | 15 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 497.00 | 207 497.00 | | 207 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
UX Autres créances clients | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VC Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VI Groupe et associés | 705 550.00 | 705 550.00 | | 705 550.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 687.00 | 96 497.00 | 39 190.00 | 135 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 225.00 | 971 225.00 | | 971 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |