| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | 441.00 | 43.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 32 213.00 | 5 134.00 | 27 079.00 | 32 213.00 |
CF Disponibilités | 950 230.00 | | 950 230.00 | 950 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 982 929.00 | 5 575.00 | 977 354.00 | 982 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 403.00 | 5 575.00 | 1 044 827.00 | 1 050 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 249 885.00 | 630 750.00 | | 2 249 885.00 |
DH Report à nouveau | -836 151.00 | -211 276.00 | | -836 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 794.00 | -624 876.00 | | -450 794.00 |
DK Provisions réglementées | | 914.00 | | |
DL TOTAL (I) | 962 938.00 | -204 488.00 | | 962 938.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 481.00 | 221 435.00 | | 67 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 407.00 | 51 150.00 | | 14 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 343.00 | | |
EA Autres dettes | | 552 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 888.00 | 828 354.00 | | 81 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 827.00 | 635 987.00 | | 1 044 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 379.00 | | 685 379.00 | 685 379.00 |
FG Production vendue services | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 423.00 | | 716 423.00 | 716 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 791.00 | | | 139 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 572.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 217.00 | 572.00 | | 142 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 114.00 | -572.00 | | -123 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | -2 873.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 027.00 | 2 097 518.00 | | 793 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 821.00 | 2 722 394.00 | | 1 243 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 794.00 | -624 875.00 | | -450 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 076.00 | | 68.00 | 586 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 670.00 | 67 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 736.00 | 27 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 934.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 901.00 | | 33.00 | 513 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 954.00 | | 35.00 | 39 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 619.00 | 51 260.00 | 378 879.00 | 327 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 270.00 | 4 736.00 | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 152.00 | 50 990.00 | 374 143.00 | 323 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 914.00 | 114.00 | 1 028.00 | 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
6T Sur comptes clients | | 441.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | 5 575.00 | 15 116.00 | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 151.00 | 5 690.00 | 28 265.00 | 28 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 27 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 248.00 | 1 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 687.00 | 27 565.00 | 45 122.00 | 72 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |