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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 3 872.00 | 864.00 | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 799.00 | 52 947.00 | 18 852.00 | 71 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 750.00 | 226 238.00 | 303 512.00 | 529 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 270.00 | 283 057.00 | 388 213.00 | 671 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BT Marchandises | 331 362.00 | 6 180.00 | 325 182.00 | 331 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BZ Autres créances | 139 940.00 | 1 894.00 | 138 046.00 | 139 940.00 |
CF Disponibilités | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 492.00 | 8 074.00 | 515 418.00 | 523 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 762.00 | 291 131.00 | 903 631.00 | 1 194 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 127 631.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 744.00 | | | -76 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 153.00 | -204 375.00 | | -267 153.00 |
DL TOTAL (I) | -338 897.00 | -71 744.00 | | -338 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 418.00 | 8 588.00 | | 6 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 418.00 | 8 588.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 410.00 | 292 357.00 | | 258 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 792.00 | 71 745.00 | | 75 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 781.00 | 3 122.00 | | 99 781.00 |
EA Autres dettes | 802 127.00 | 357 113.00 | | 802 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 110.00 | 724 337.00 | | 1 236 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 631.00 | 661 181.00 | | 903 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632 847.00 | | 3 632 847.00 | 3 632 847.00 |
FG Production vendue services | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 675.00 | | 3 638 675.00 | 3 638 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 988.00 | |
FQ Autres produits | | | -588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928.00 | 130 477.00 | | 8 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 928.00 | | | -8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 544.00 | -1 246.00 | | -1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 075.00 | 3 978 968.00 | | 3 667 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 227.00 | 4 183 343.00 | | 3 934 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 153.00 | -204 375.00 | | -267 153.00 |