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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 848.00 | 32 028.00 | 10 820.00 | 42 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 028.00 | 32 208.00 | 10 820.00 | 43 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
BZ Autres créances | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 367.00 | | 202 367.00 | 202 367.00 |
CF Disponibilités | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 219.00 | | 490 219.00 | 490 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 247.00 | 32 208.00 | 501 039.00 | 533 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 995.00 | | | 216 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
DL TOTAL (I) | 244 918.00 | | | 244 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 121.00 | | | 256 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 039.00 | | | 501 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 121.00 | | | 256 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 224.00 | | 1 703.00 | 44 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 43 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 42 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 044.00 | | 1 703.00 | 42 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 466.00 | 7 642.00 | 2 900.00 | 27 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 2 000.00 | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 7 642.00 | 900.00 | 25 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 315.00 | 196 315.00 | | 196 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 153 975.00 | | | 153 975.00 |
VB T. V. A. | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 653.00 | 194 653.00 | | 194 653.00 |
VW T.V.A. | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 121.00 | 256 121.00 | | 256 121.00 |