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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 539.00 | 12 476.00 | 16 063.00 | 28 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 719.00 | 12 656.00 | 16 063.00 | 28 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 953.00 | | 137 953.00 | 137 953.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 169 902.00 | | 169 902.00 | 169 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 491.00 | | 451 491.00 | 451 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 210.00 | 12 656.00 | 467 554.00 | 480 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 137.00 | | | 296 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
DL TOTAL (I) | 369 453.00 | | | 369 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 554.00 | | | 467 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 786.00 | | 3 408.00 | 26 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 28 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 28 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | 3 408.00 | 26 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626.00 | 5 504.00 | 1 474.00 | 8 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 5 504.00 | 1 474.00 | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 589.00 | 151 589.00 | | 151 589.00 |
VW T.V.A. | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |