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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 606.00 | 8 446.00 | 18 160.00 | 26 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 786.00 | 8 626.00 | 18 160.00 | 26 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 196 654.00 | | 196 654.00 | 196 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 854.00 | | 494 854.00 | 494 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 640.00 | 8 626.00 | 513 014.00 | 521 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 418.00 | | | 219 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
DL TOTAL (I) | 301 637.00 | | | 301 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 377.00 | | | 211 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 014.00 | | | 513 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 377.00 | | | 211 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 028.00 | | 18 758.00 | 43 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 26 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 26 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 848.00 | | 18 758.00 | 42 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 208.00 | 5 585.00 | 29 167.00 | 32 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 028.00 | 5 585.00 | 29 167.00 | 32 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 968.00 | 145 968.00 | | 145 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 148 670.00 | | | 148 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VI Groupe et associés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
VW T.V.A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 377.00 | 211 377.00 | | 211 377.00 |