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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 810.00 | 1 370.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 037.00 | 25 077.00 | 20 960.00 | 46 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 217.00 | 25 886.00 | 22 330.00 | 48 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 904.00 | | 107 904.00 | 107 904.00 |
CF Disponibilités | 178 267.00 | | 178 267.00 | 178 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 539.00 | | 393 539.00 | 393 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 756.00 | 25 886.00 | 415 870.00 | 441 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 715.00 | | | 217 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
DL TOTAL (I) | 259 409.00 | | | 259 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 461.00 | | | 156 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 870.00 | | | 415 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 056.00 | | | 154 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 017.00 | | 2 000.00 | 47 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 48 217.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 2 180.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | 2 000.00 | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 183.00 | 9 704.00 | | 16 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 630.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 003.00 | 9 074.00 | | 16 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
VW T.V.A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |